投资复盘

本文综合报道了吉隆口岸泥石流灾害的地质成因，警示全球变暖正加剧河谷地带极端天气风险。资本市场方面，英伟达二季度业绩超预期，强劲指引提振AI产业链信心，带动科创与中证500指数反弹；但阳光电源受美国新行政令限制进口影响单日暴跌12%，光模块等出海企业亦需防范政策摩擦。文章核心聚焦孙宇晨长文《我的女友JT》，深度还原两人从相识到分手的全过程，涵盖私人飞机随行、3000万彩礼交付、百万美元豪宅试婚及代孕费用分歧等细节。作者借此事剖析娱乐圈名利场与顶级资本的博弈逻辑，并同步分享了自身期指套利与长线配置的投资心得。

本文深度复盘 2021 年中概股大崩溃全过程。从蚂蚁上市叫停、反垄断罚单，到中美外交摊牌、Bill Hwang 爆仓，再到滴滴退市及教育双减政策，多重利空叠加导致中概股回撤超 85%，外资信心严重受损。当前市场呈现 AI 一枝独秀，资金虹吸效应明显，传统板块承压。宏观层面，LPR 维持不变，油价高企引发美联储加息预期，美元走强压制大宗商品与美股。特朗普言论与朝鲜核武谣言澄清亦值得关注。文章警示投资者需警惕地缘政治与政策风险，理解估值低位背后的深层逻辑，并关注市场风格切换拐点。希望读者能从中吸取教训，避免重蹈覆辙。

作者年初预判美联储加息，调整美股、A股和港股仓位，结果港股暴跌30%击穿长期趋势，IC策略亏损300，却因美元汇率大涨和理财收益回血200，坦言港股信仰崩塌，静待明年抄底。