DeepSeek

近日，DeepSeek梁文峰投资者交流会纪要刷屏，其坚持AGI主线、克制专注的理想主义引发全网热议。然而大洋彼岸，谷歌二季报虽超预期，但因AI资本开支过大导致自由现金流首次为负，股价大跌，引发市场对AI硬件支出缩减的担忧。受此影响，A股AI板块大幅回调。目前公募在AI硬件板块持仓高达60%，拥挤度达历史极值，资金正呈现“AI一鲸落，万物生”的跷跷板效应，向传统板块回流。此外，长鑫存储即将上市，油气与锂矿板块也迎来反弹。